• 考核项目：电话费、水电汽、物耗、办公用品耗费、大车用费、小车用费、招待费、差旅费、会务费、移动通讯费
• 考核指标

 

2011年各部门可控费用每月预算总额
部门	月费用总额	部门	月费用总额	部门	月费用总额
机关事务部	22．5万	制造部（北）	19．3万	商务部	8．5万
人力资源部	4万	质量管理中心	86．8万	海外部	4万
财务公司	13万	安全部	4．2万	股份公司	21万
供应部	1．5万	总工办	1万	工程设备部	1．5万
药物研究院	28．4万	经营办公室	14．4万	新闻中心	2万
项目部	2．5万	市场部	4．5万	总计	239．1万

• 考核方案

可控费用按季考核，总额超支考核部门负责人，超支比例小于5%的扣1分，超支比例大于等于5%小于10%的扣2分，超支比例大于等于10%的扣3分。

除了对总额超支的部门进行考核外，财务部将每月对各部门已经报销的可控费用进行抽查，对虚报费用的当事人将按照《内线费用报销规定》处以罚款，同时对当事人所在部门进行考核扣分，情节严重的上报总公司处理。

• 本方案从2011年4月起执行。

 

财务公司

2011年3月16日

 

附：各部门责任会计名单

1、机关事务部：       郭莉

2、人力资源部：       丁远

3、财务公司：         顾楠

4、供应部：          戴娴婧

5、药物研究院：      周小宁

6、项目部：          吉寿荣

7、制造部（北）：    李志萍

（所辖范围内除制造车间和辅助车间以外的所有科室、仓库）

8、质量管理中心：    戴春玲

9、安全部：          彭步宏

10、总工办：         许宁

11、经营办公室：     刘凤琴

12、市场部：         宋玲华

13、商务部 ：         耿吉

14、海外部 ：        杨玉婷

15、工程设备部：     吉琴

16、新闻中心：       王娟

17、股份公司：       赵丽

（股份公司总经理办公室、制造一部办公室、南厂行政及食堂、南厂质量管理、南厂集团和股份仓库）